时间地点：4月25-26日青岛
培训费用：3980元/人（包括培训、培训教材、场地费等）
【课程背景】
社会经济整体变化，及国际环境变化，已经到了我们想象力和无法跟上的地步，对于因变化不断加速而产生的风险和财务漏洞日趋严峻，国家监管部门，财务人员、审计、必须采取协同管理，相互监督的方式加以解决。内部审计在防范企业内部经营管理漏洞和风险起着重要的作用，内审的工作内容包括经济效益审计、财务收支审计和经济责任审计
本课程对审计基础对企业风险识别并给出相应的建议，建议的逻辑，及内部审计报告的撰写等！在保障业务发展的前提下，做好会计控制、内控、合规和全面风险管理，本次课程深刻解读《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》，便于管理在工作中贯彻执行！
【课程收益】
《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》
1、内控、风险管理与审计“三位一体”协同管理一定方向
2、内控具体措施落实手段——定方法
3、风险管理全案的逻辑、措施等——定方法
4、审计的关键要素——找问题、解决问题
5、保障国家总体目标贯彻执行建立的“三位一体”系统化建设－持续完善
【课程对象】财务人员、审计人员及相关人员
【课程大纲】
第一单元 ：如何理解并落实国家倡导的“三位一体”合规体系建设？
1、会计控制、内控、审计与全面风险管理内涵和外延
2、会计控制、企业内控、审计、全面风险管理逻辑
3、一盘好账具备的四大要素
4、数据采集保障措施
5、数据采集系统的效率和控制
6、三张财报合规的第一步：真实反映企业的业务
解读《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》
第二单元：风险管理——风险识别、评估及应对策略？
《萨班斯法案及COSO》主要精神和实质
1、企业风险类别（战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险）
2、企业风险信息收集的五种方法－风险信息的收集与质量要求
3、企业风险定性与定量评估－风险图谱绘制
4、风险应对策略风险－优先秩序及风险的偏好等的设计
5、企业风险管理的三道防线
6、企业风险的业务流程设计
7、企业风险管理的信息系统设计
第三单元：内控——在企业作业环节具体活动？
n 不相容职务的分离
1、不相容职务分离的原则
n 采购业务的控制
【案例】中兴通讯的“警觉”
【案例】福特汽车三家工厂停产一周损失如何计算？
n 销售业务的控制
1、销售业务客户信用审核、发票开具等
2、销售过程中的发货、往来核对、退换货等
3、坏账清理的环节及退税等的操作
n 资金借款的业务控制
1、资金审批权限设定
2、在资金审批中的作用是什么
3、判断是否对一笔业务合理性
n 经济合同的风险控制
1、合同审批的关键点
2、合同管理中常有的问题
3、合同管理流程设计
n 系统风险
【案例】FACEBOOK数据泄露，用户数据遭滥用
n 财务风险管理
1、以现金流为主线的管理
2、筹资风险（略讲）
3、投资风险（略讲）
n 运营合规风险管理
1、生态环保合规风险管理
2、市场交易合规风险
3、人力资源合规风险
第四单元 ：审计实务——舞弊调查方法与应用？
1、函证：银行存款、借款，往来账款，应收、应付票据等；
2、盘点：存货、固定资产、有价证券；
3、账龄分析：往来账款；
4、分析性程序的应用
5、实质性测试的应用
6、复核性测试程序及应用
7、审计抽样方法应用及在控制性测试中的应用（样本规模、偏差率）
8、审计工作底稿的应用
9、审计信息化和数字化的应用
第五单元：建立“三位一体”策略和方法？
1、项目管理的逻辑和思维为出发点
2、加大人才体系的培养（审计、相关业财融合人员的培养）
3、深度解读国家相关政策和贯彻落实政策
4、利用业财融合的方式了解企业及业务模式，规范及流程，建立用数字化和信息化的监督机制提升效率性和精准性。
5、常态、长效、持之以恒的观念不懈地运作，推动企业稳定持续发展。
财务管理专家 孟郡（孟繁娟）
【专业资质】
✦国际注册会计师（AACA）、高级管理会计师（CNMA）
✦ 内控管理师（ICM）、ESG发展规划师、高级财务总监
✦中国总会计师协会管理会计特聘管理会计讲师
✦财会类职业院校特聘财务讲师
✦河北雄安新区经济发展建设研究中心特聘专家顾问
✦世界500强品牌企业特聘讲师
✦中华会计网校特聘讲师
✦高顿财经特聘讲师
【实战经验】
● 黑龙江省物资总局财务经理，负责总局资金运作管理、日常财务管理及分析、资本运作内部控制，提供财务报告和财务报表分析改进财务管理程序并提出多条建议以满足控制风险，制定年度、季度财务计划，根据总局业务发展计划年度财务预算并跟踪其执行情况。
● 中国企业金融研究院副总裁兼事业部负责人，负责融资规划师培训，对财务的发展方向，及先进的财务理念有着深刻的认知。对企业融资，投资业务均有涉猎。特别是近年来在企业中实施管理会计业财融合以及将业财融合的理论提炼出系统的方法、工具和模型运用到企业，大大增加了企业的收益。
● 上市公司中启创优金融商学院任副总裁，财务运营、负责财务管理的课程设计，参与公司年度财务战略与规划。
【授课风格】
二十多年实务与咨询经历，领导过多个咨询项目，案例丰富，理论与实践相结合。互动性强，启发学员参与讨论和深入思考，容易引起学员共鸣，专业功底深厚。亲和委婉，让枯燥的财务管理和业财融合课程，有料有趣。逻辑思维清晰，深入浅出，生动活泼，具有战略高度，却又简明易懂。
【主讲课程】
v 非财务体系：（管理人员）
1.非财务经理的财务管理（训练篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇）（1—2天）
2.财务报表分析与财务舞弊识别（金融视角目标客户理财经理及银行客户经理）（1—2天）
3.非财务经理的财务管理（沙盘模拟1—2天）
4.项目管理（概预算、运营重点内容分析）（1天）
v 管理会计体系：（目标客户财务、管理人员）
1、业财融合视角的财务分析：“如何拥有一眼看透财务报表？”
2.“业财融合下”－全面预算五步法（1～2天）
3.“业财融合下”－企业内部风险控制与管理（1—2天）
4.“业财融合下”－有效降本增效（1—2天）
5. 企业现金流的管理策略和方法（1）
v 财务体系：（财务人员）
1. 财务如何为企业创造价值？（1—2天）
2. 手把手教你快速晋升财务BP？（1—2天）
3. 高级财务分析师——是如何炼成的？（1—2天）
4. 上市公司的分析与估值？（1天）
5. 财务分析建模与逻辑的技巧？（1天）
6. 企业数字化转型下的智能财务（1）
7. 司库体系建设（半天）
8. 财务合规关键问题解析及应对（1）（中小企业）
9. 白话企业融资策略（1）
10. 会计准则分析与难点应用（1）
11. 资金管理与风险分析（1）
12. 财务分析与并购中的难点分析（1）
13. 财务人员如何参与企业投资决策？（1天）
14. 财务如何挖掘数据分析数据－为决策提供依据？（1天）
15. 一盘好账是如何炼成的？（1天）
16. 财务人员如何快速形成体系化思维？（1天）
17. 财务人员如何形成第一性思维？（0.5天）
18. 业财融合基于价值的利润分析（1～2天）
19. 财务人员如何进行有效沟通？（半天）
20. 财务晋级必修课－财务职场晋升指南（2-3）
21. 战略成本管理（1～2天）
v 审计系列：（审计人员）
1. 绩效审计理论与实践（半天-1天）
2. 内部审计与内控（半天-1天）
3. 审计的数字化转型理论与实践（半天—1天）
4. 上市前财务风险规避和审计（1）
【服务客户】
快消品行业：汾酒集团、茅台酒业、古井贡酒、稻花香集团、洋河酒业、流行美、古越龙山酒业、银基集团、贝因美奶粉、雅士利涂料、青岛啤酒、蓝带啤酒、隆力奇、中国烟草。
金融行业：中国人民银行、交通银行、河北银行、江苏银行、北京银行、北京农商行、广东全省农业银行、华海财产保险、华农财产保险、中国人民财产保险、阳光人寿保险、泰山财产保险、中华联合财产保险、工银安盛保险、平安养老保险、华夏银行无锡分行、昆仑银行、西安银行、嘉兴银行、山西银行、晋城银行、天津银行。
制造行业：中车集团、中免集团、成飞集团、水发集团、中国航天集团、中国建材集团、中国能源集团及各地分子公司、交投集团等分子公司、城投集团分子公司、中国东风武汉公司、中国首钢集团、中国铝制品－长沙公司、三一重工－沈阳总部、三一重装集团、中海油石油公司、兖矿鲁南集团公司、圣象地板、三河新源供热有限公司（首都信息发展有限公司）、北京天坛家具集团、利亚德集团、远大集团、航天科工旗下航天金税、熠金桥咨询管理公司、葛洲坝水电站、奇瑞大学多家上市公司
通信行业：中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔北京公司、中国铁塔西宁公司、信息港中心、中国铁通、新华传媒、中国电信陕西通信服务、中国信通研究院、中国移动西藏公司
其他行业：奇瑞大学、中华会计网校、高顿会计学院、中国石油大学、时代光华学院、三峡大学、中国总会计师协会、代友商学院、新疆工信部领军人才、财会训练营和公开课及多个孵化器等。
【客户评价】
孟郡老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验，授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈，其操作性强。 ——中天教育集团董事长王怀周
孟郡老师的课程循序渐进，深入浅出，所举案例针对性强、分析透彻，不断引发对自己企业的思考，加上针对性的指导，具有很强的实战性和落地性！
—自由时光影院管理公司董事长
孟郡老师讲课很直接，很有激情，整体课程理论与实战完美地结合，重启系统认识到什么是互联网时代下的产品思维，也有了更加清晰的方向。
——成都金达房地产有限公司总经理 吴总
